帳簿會為貴公司備存複式記帳。設定共分四步，全部在「帳簿」應用程式的「設定」及「會計科目表」分頁完成。
一、輸入公司資料
開啟「設定」，第一部分是「公司資料」。
- 填寫「法定名稱」、「國家代碼」及「本位幣」。如有「公司編號」、「增值稅編號」及「註冊地址」，一併填寫。註冊地址會印在增值稅發票上。
- 設定「財政年度結算月份」及「財政年度結算日」。
- 選擇「儲存」。
英國公司（GB）的公司編號及增值稅編號會以標準格式檢查及儲存，輸入錯誤的編號會被拒絕，而不會被儲存。本位幣即帳簿所用的貨幣；帳簿尚未有過帳前可以修改，一旦有過帳便會固定，故請先選定。
二、建立會計科目表
開啟「會計科目表」。如帳簿尚未有任何科目，畫面會顯示「尚未有會計科目表」，請選擇「建立香港會計科目表」。帳簿會建立香港財務報告準則（中小企業）會計科目表，並顯示新增了多少個科目。這是畫面目前提供的範本。列表載有各科目的「代碼」、「名稱」及「類別」。科目一旦有過帳，其類別便會固定。
三、核對科目對應
開啟「設定」，前往「科目對應」。「供應商帳單」等其他應用程式按角色過帳（例如應付帳款、銀行、進項稅），而非按科目代碼。建立的科目表已為各角色建立對應。如有角色列於「尚未對應」，請選擇該角色及其科目，再選擇「對應角色」。沒有科目的角色不會過帳，因此帳簿不會按猜測入帳。
四、設定鎖帳日期
開啟「設定」，前往「鎖帳日期」，輸入日期（例如 2026-12-31）並選擇「設定鎖帳日期」，再確認。該日及以前的日期不能再過帳，已完成的期間因而得到保護。選擇「清除鎖帳日期」即可取消。有關鎖帳日期如何配合結帳及年結，請參閱「結帳及年結」一文。
設定的更改只限擁有人及管理員進行。